有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月20日-平成30年6月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年7月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,123,105,089	2.4810	7,748,736,035	2.4737	7,725,625,058	100.00

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年7月20日現在)

順 位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	400,000	847.77	339,108,000	823.91	329,566,000	4.27
2	韓国	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	公益事業	102,700	3,449.91	354,306,504	3,069.57	315,245,353	4.08
3	香港	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD-H	保険	992,000	314.56	312,044,931	283.26	281,002,848	3.64
4	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	55,706	4,636.69	258,292,010	4,666.54	259,954,834	3.36
5	香港	香港	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	239,583	1,094.73	262,280,383	1,050.42	251,662,775	3.26
6	タイ	タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-NVDR	銀行	384,900	663.60	255,419,640	648.48	249,599,952	3.23
7	シンガポール	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	111,000	2,178.79	241,846,668	2,161.53	239,929,830	3.11
8	香港	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	429,500	553.61	237,778,352	512.29	220,030,702	2.85
9	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	100,766	2,242.13	225,930,975	2,146.72	216,316,891	2.80
10	香港	中国	株式	PETROCHINA COMPANY LIMITED-H	エネルギー	2,648,000	86.53	229,144,822	79.21	209,753,376	2.72
11	韓国	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	47,165	4,567.05	215,404,914	4,427.75	208,834,829	2.70
12	オーストラリア	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	銀行	78,053	2,244.33	175,177,353	2,423.55	189,165,637	2.45
13	香港	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	資本財	139,500	1,269.97	177,161,513	1,193.92	166,551,840	2.16
14	香港	中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	159,500	1,008.08	160,789,957	977.95	155,983,424	2.02
15	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	5,057,400	28.15	142,406,269	30.49	154,240,585	2.00
16	香港	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	不動産	88,000	1,769.35	155,703,240	1,667.47	146,737,360	1.90
17	台湾	台湾	株式	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	2,979,663	51.93	154,735,390	49.17	146,533,867	1.90
18	オーストラリア	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	58,741	2,388.02	140,274,803	2,464.20	144,750,101	1.87
19	香港	中国	株式	HUANENG POWER INTERNATIONAL INC-H	公益事業	1,660,000	78.92	131,015,500	84.09	139,591,060	1.81
20	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	1,376,000	111.78	153,818,224	96.14	132,295,520	1.71
21	オーストラリア	オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	保険	161,324	784.08	126,491,890	817.25	131,842,765	1.71
22	オーストラリア	オーストラリア	株式	QANTAS AIRWAYS LIMITED	運輸	224,841	539.30	121,257,876	560.04	125,921,640	1.63
23	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	368,000	411.12	151,294,920	339.37	124,890,920	1.62
24	シンガポール	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-REIT	-	1,109,200	100.08	111,017,202	105.28	116,776,576	1.51
25	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	TRANSURBAN GROUP-STPL	-	116,370	1,010.47	117,589,432	989.00	115,090,209	1.49
26	香港	中国	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	運輸	1,342,000	86.10	115,546,200	84.37	113,235,276	1.47
27	台湾	台湾	株式	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	436,000	256.16	111,688,376	256.53	111,848,388	1.45
28	香港	中国	株式	LENOVO GROUP LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,928,000	62.13	119,797,244	57.83	111,497,204	1.44
29	シンガポール	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRU-REIT	-	492,700	215.46	106,159,519	225.36	111,037,335	1.44
30	香港	香港	株式	WH GROUP LIMITED	食品・飲料・タバコ	1,140,500	101.02	115,217,872	91.26	104,088,873	1.35

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地又は上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)TRANSURBAN GROUP-STPLは、二つの外国株式であるTransurban Holdings Limited 、Transurban International Limitedおよび外国投資信託証券であるTransurban Holding Trustで構成されています。
種類別および業種別投資比率

	(平成30年7月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成30年7月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.74
		素材	1.46
		資本財	4.19
		運輸	4.85
		自動車・自動車部品	0.51
		耐久消費財・アパレル	0.96
		小売	0.22
		食品・飲料・タバコ	1.85
		銀行	26.21
		各種金融	3.38
		保険	9.37
		不動産	8.40
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.58
		電気通信サービス	4.37
		公益事業	7.86
		半導体・半導体製造装置	5.74
小計			90.69
投資信託受益証券		-	2.11
投資証券		-	4.81