有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年1月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	5,080,772,531	2.1758	11,055,252,950	2.1769	11,060,333,722	100.00

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年1月20日現在)

順 位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	公益事業	132,847	4,496.86	597,394,591	4,248.29	564,373,910	5.10
2	香港	香港	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	566,042	949.01	537,184,047	963.85	545,584,110	4.93
3	タイ	タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-NVDR	銀行	948,100	513.45	486,801,945	541.16	513,073,796	4.64
4	香港	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	資本財	378,500	1,334.20	504,994,817	1,353.40	512,264,928	4.63
5	香港	中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	386,000	1,205.75	465,419,500	1,281.43	494,633,524	4.47
6	韓国	韓国	株式	LG UPLUS CORP	電気通信サービス	388,908	1,166.20	453,544,510	1,117.20	434,488,018	3.93
7	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	218,696	1,455.02	318,207,272	1,475.19	322,619,464	2.92
8	台湾	台湾	株式	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	7,007,663	43.67	306,094,719	44.95	315,022,482	2.85
9	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	WESTFIELD CORP-STPL	-	384,890	778.04	299,462,971	782.39	301,137,820	2.72
10	オーストラリア	オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	保険	275,399	1,080.91	297,682,249	1,082.65	298,161,609	2.70
11	香港	中国	株式	HUANENG POWER INTERNATIONAL INC-H	公益事業	3,776,000	71.97	271,773,824	75.83	286,343,142	2.59
12	オーストラリア	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	銀行	108,437	2,594.36	281,325,081	2,601.32	282,080,063	2.55
13	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	422,000	673.40	284,174,800	657.02	277,262,440	2.51
14	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	1,835,000	148.70	272,882,458	148.40	272,314,000	2.46
15	オーストラリア	オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	187,420	1,274.98	238,958,532	1,285.43	240,915,872	2.18
16	オーストラリア	オーストラリア	株式	AMP LIMITED ORD NPV	各種金融	541,077	430.79	233,095,160	442.11	239,216,851	2.16
17	オーストラリア	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	31,721	7,618.60	241,669,808	7,401.03	234,768,111	2.12
18	タイ	タイ	株式	PTT PCL (F)	エネルギー	182,400	1,183.38	215,848,512	1,255.10	228,930,240	2.07
19	香港	中国	株式	PETROCHINA COMPANY LIMITED-H	エネルギー	2,346,000	87.25	204,710,084	92.60	217,243,354	1.96
20	香港	中国	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	運輸	2,888,000	77.01	222,432,604	74.49	215,146,758	1.95
21	オーストラリア	オーストラリア	株式	SPOTLESS GROUP HOLDINGS LTD	商業・専門サービス	2,269,314	83.11	188,610,969	86.59	196,510,905	1.78
22	マレーシア	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	1,564,700	119.02	186,236,154	124.74	195,183,181	1.76
23	オーストラリア	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	65,990	2,801.49	184,870,701	2,813.67	185,674,736	1.68
24	香港	中国	株式	LENOVO GROUP LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,004,000	70.19	140,667,173	76.12	152,562,917	1.38
25	香港	中国	株式	PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LTD-H	保険	834,000	182.61	152,297,591	173.62	144,805,752	1.31
26	韓国	韓国	株式	KB INSURANCE CO LTD	保険	55,867	2,682.96	149,888,966	2,450.00	136,874,150	1.24
27	香港	中国	株式	HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP-H	公益事業	2,748,000	51.04	140,284,301	49.56	136,206,269	1.23
28	シンガポール	インド	投資証券	ASCENDAS INDIA TRUST-REIT	-	1,547,300	84.73	131,110,465	83.12	128,613,123	1.16
29	台湾	台湾	株式	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	529,000	236.41	125,062,032	239.87	126,894,404	1.15
30	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	TRANSURBAN GROUP-STPL	-	140,160	890.31	124,786,817	904.24	126,738,517	1.15

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地又は上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年1月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成29年1月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.75
		素材	2.18
		資本財	6.03
		商業・専門サービス	1.78
		運輸	3.02
		小売	0.53
		食品・生活必需品小売り	0.30
		銀行	20.70
		各種金融	7.67
		保険	8.52
		不動産	4.29
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.33
		電気通信サービス	9.77
		公益事業	9.92
		半導体・半導体製造装置	3.54
小計			89.33
投資信託受益証券		-	5.52
投資証券		-	4.03