有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月20日-令和1年12月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年1月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,178,668,350	2.6506	5,774,885,087	2.7462	5,983,059,022	100.48

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年1月20日現在)

順 位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	294,000	1,267.76	372,721,440	1,225.44	360,279,360	6.02
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	57,918	5,379.06	311,544,554	5,823.50	337,285,473	5.64
3	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	173,000	1,309.52	226,547,479	1,411.61	244,210,087	4.08
4	香港	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	172,500	1,176.94	203,022,150	1,182.61	204,000,570	3.41
5	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	1,768,000	94.01	166,215,692	95.99	169,725,525	2.84
6	インド	インド	株式	POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED	公益事業	536,692	292.03	156,731,238	307.94	165,271,081	2.76
7	香港	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD-H	保険	509,000	303.45	154,457,068	311.96	158,787,640	2.65
8	香港	香港	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	226,000	568.61	128,507,668	638.10	144,210,600	2.41
9	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	4,639,400	32.31	149,940,768	30.86	143,176,523	2.39
10	シンガポール	インド	投資証券	ASCENDAS INDIA TRUST-REIT	-	976,500	125.10	122,168,060	134.92	131,749,868	2.20
11	香港	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	320,000	389.24	124,557,120	409.80	131,136,640	2.19
12	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	DEXUS-STPL	-	126,663	907.37	114,930,492	945.10	119,709,366	2.00
13	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	282,000	409.80	115,564,164	420.43	118,563,234	1.98
14	オーストラリア	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	銀行	60,699	1,897.02	115,147,441	1,926.58	116,941,588	1.95
15	中国	中国	株式	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES COMPANY LTD-A	耐久消費財・アパレル	183,407	513.43	94,168,398	575.07	105,472,138	1.76
16	シンガポール	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-REIT	-	711,576	136.55	97,169,901	148.00	105,315,881	1.76
17	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	2,725,000	35.64	97,119,000	37.50	102,195,675	1.71
18	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	TRANSURBAN GROUP-STPL	-	84,163	1,167.16	98,232,192	1,195.20	100,592,316	1.68
19	オーストラリア	オーストラリア	株式	TABCORP HOLDINGS LIMITED	消費者サービス	266,076	359.24	95,586,366	360.00	95,788,025	1.60
20	香港	中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	95,500	880.57	84,095,199	938.71	89,647,378	1.50
21	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	41,566	2,129.01	88,494,845	2,154.63	89,559,745	1.50
22	香港	中国	株式	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H	銀行	1,168,000	76.14	88,939,228	75.29	87,945,494	1.47
23	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	GPT GROUP-STPL	-	192,532	439.58	84,633,601	447.16	86,092,801	1.44
24	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	24,813	3,381.69	83,909,874	3,461.79	85,897,544	1.44
25	タイ	タイ	株式	THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED-NVDR	エネルギー	368,400	251.85	92,781,540	228.12	84,041,250	1.40
26	オーストラリア	オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	保険	140,051	610.10	85,446,445	599.49	83,960,420	1.40
27	中国	中国	株式	SAIC MOTOR CORPORATION LTD-A	自動車・自動車部品	210,900	383.27	80,832,486	397.07	83,743,539	1.40
28	香港	中国	株式	JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED-H	運輸	532,000	157.11	83,584,861	153.99	81,925,234	1.37
29	香港	香港	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	95,983	859.47	82,494,857	852.92	81,866,492	1.37
30	シンガポール	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	35,800	2,173.44	77,809,388	2,185.71	78,248,493	1.31

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地又は上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)DEXUS-STPLは、四つの外国投資信託受益証券もしくは外国信託受益権であるDEXUS Diversified Trust、DEXUS Industrial Trust、DEXUS Office Trust、DEXUS Operations Trustで構成されています。
(注3)TRANSURBAN GROUP-STPLは、二つの外国株式であるTransurban Holdings Limited 、Transurban International Limitedおよび外国投資信託証券であるTransurban Holding Trustで構成されています。
(注4)GPT GROUP-STPLは、外国株式であるGPT Management Holdings Limitedおよび外国投資信託受益証券であるGeneral Property Trustで構成されています。
種類別および業種別投資比率

	(2020年1月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.48

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2020年1月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.39
		素材	3.12
		資本財	0.67
		商業・専門サービス	0.97
		運輸	2.44
		自動車・自動車部品	1.94
		耐久消費財・アパレル	2.53
		消費者サービス	4.47
		小売	0.99
		食品・飲料・タバコ	1.17
		家庭用品・パーソナル用品	0.60
		銀行	19.15
		各種金融	1.66
		保険	8.84
		不動産	3.72
		ソフトウェア・サービス	1.44
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.21
		電気通信サービス	4.90
		公益事業	7.60
		半導体・半導体製造装置	7.17
小計			86.98
投資信託受益証券		-	5.12
投資証券		-	5.75