有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年7月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,181,171,986	3.5351	4,175,561,088	3.5349	4,175,324,853	100.00

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年7月20日現在)

順 位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	148,000	2,315.72	342,726,886	2,269.50	335,886,030	8.04
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	39,050	6,338.80	247,530,140	6,455.40	252,083,370	6.04
3	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	41,791	2,970.16	124,126,345	2,976.13	124,375,511	2.98
4	オーストラリア	オーストラリア	株式	MEDIBANK PRIVATE LTD	保険	355,676	292.90	104,180,594	322.48	114,700,459	2.75
5	香港	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	43,200	2,657.20	114,791,043	2,439.36	105,380,352	2.52
6	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	68,600	1,396.56	95,804,016	1,470.48	100,874,928	2.42
7	アメリカ	インド	株式	INFOSYS LIMITED-SP ADR	ソフトウェア・サービス	37,445	2,453.89	91,886,255	2,585.16	96,801,342	2.32
8	シンガポール	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	36,800	2,666.09	98,112,373	2,629.33	96,759,351	2.32
9	オーストラリア	オーストラリア	株式	COLES GROUP LIMITED	食品・生活必需品小売り	53,695	1,599.07	85,862,150	1,786.07	95,903,308	2.30
10	シンガポール	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-REIT	-	560,443	163.96	91,893,011	168.92	94,675,075	2.27
11	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	1,050,000	96.97	101,824,800	88.17	92,584,800	2.22
12	オーストラリア	オーストラリア	株式	ASX LTD	各種金融	11,373	7,429.57	84,496,576	8,085.04	91,951,199	2.20
13	オーストラリア	オーストラリア	株式	SANTOS LIMITED	エネルギー	132,293	741.09	98,041,103	690.76	91,383,824	2.19
14	香港	中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	200,200	463.76	92,844,752	448.80	89,849,760	2.15
15	オーストラリア	オーストラリア	株式	RIO TINTO LIMITED (A$2)	素材	9,641	10,198.94	98,327,991	9,131.69	88,038,634	2.11
16	香港	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	172,000	537.68	92,480,960	484.88	83,399,360	2.00
17	中国	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP C-A	食品・飲料・タバコ	110,400	784.13	86,568,427	741.33	81,843,699	1.96
18	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	12,760	6,265.60	79,949,056	6,184.63	78,916,006	1.89
19	オーストラリア	オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	保険	67,808	1,069.54	72,523,782	1,105.80	74,982,215	1.80
20	オーストラリア	オーストラリア	株式	BRAMBLES LTD	商業・専門サービス	69,032	986.53	68,102,788	1,080.04	74,557,404	1.79
21	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	1,887,591	40.64	76,713,586	38.22	72,149,391	1.73
22	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	114,000	580.80	66,211,200	607.20	69,220,800	1.66
23	オーストラリア	オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	18,644	4,056.83	75,635,598	3,492.96	65,122,748	1.56
24	中国	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	54,600	1,134.67	61,953,100	1,128.20	61,599,886	1.48
25	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	79,000	849.20	67,086,800	748.88	59,161,520	1.42
26	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	各種金融	59,800	943.02	56,392,674	973.82	58,234,795	1.39
27	インド	インド	株式	POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED	公益事業	142,559	368.10	52,476,189	365.39	52,091,058	1.25
28	中国	中国	株式	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	公益事業	101,200	483.83	48,964,381	513.56	51,972,786	1.24
29	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELKOM INDONESIA(PERSERO)TBK	電気通信サービス	1,337,900	38.31	51,262,976	38.68	51,760,675	1.24
30	台湾	台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	39,000	1,206.39	47,049,373	1,308.08	51,015,221	1.22

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地又は上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2022年7月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2022年7月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.44
		素材	6.03
		資本財	1.37
		商業・専門サービス	1.79
		運輸	0.52
		自動車・自動車部品	1.42
		耐久消費財・アパレル	5.97
		メディア・娯楽	2.52
		食品・生活必需品小売り	5.33
		食品・飲料・タバコ	3.70
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.05
		銀行	17.41
		各種金融	6.36
		保険	10.06
		不動産	2.71
		ソフトウェア・サービス	2.32
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.96
		電気通信サービス	2.69
		公益事業	4.39
		半導体・半導体製造装置	8.71
小計			93.75
投資信託受益証券		-	1.28
投資証券		-	3.89