有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月20日-平成29年12月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年1月19日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,557,878,040	2.5217	8,971,926,696	2.6574	9,454,705,103	100.44

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年1月19日現在)

順 位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	タイ	タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-NVDR	銀行	692,700	708.47	490,757,169	743.37	514,932,399	5.45
2	韓国	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	公益事業	120,947	4,076.79	493,076,729	3,707.59	448,423,097	4.74
3	香港	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	資本財	263,000	1,371.97	360,829,557	1,433.78	377,086,507	3.99
4	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	168,866	2,080.28	351,289,846	2,187.12	369,330,206	3.91
5	オーストラリア	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	銀行	143,367	2,564.31	367,638,420	2,538.59	363,951,380	3.85
6	香港	香港	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	273,983	1,120.45	306,986,581	1,214.24	332,682,351	3.52
7	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	2,711,000	100.29	271,888,883	119.64	324,366,270	3.43
8	香港	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	4,586,000	54.21	248,630,272	62.66	287,386,735	3.04
9	オーストラリア	オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	187,225	1,374.74	257,385,883	1,290.20	241,559,567	2.55
10	香港	中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	206,500	1,092.03	225,505,950	1,157.40	239,004,029	2.53
11	香港	中国	株式	PETROCHINA COMPANY LIMITED-H	エネルギー	2,842,000	76.02	216,058,787	82.84	235,443,501	2.49
12	香港	中国	株式	HUANENG POWER INTERNATIONAL INC-H	公益事業	3,138,000	69.91	219,387,621	72.32	226,968,088	2.40
13	オーストラリア	オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	保険	233,689	942.29	220,204,725	931.62	217,709,487	2.30
14	台湾	台湾	株式	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	4,052,663	51.51	208,760,776	53.57	217,141,683	2.30
15	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	227,000	854.50	193,971,587	934.36	212,099,720	2.24
16	オーストラリア	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	21,581	8,782.32	189,531,377	9,089.30	196,156,334	2.07
17	香港	香港	株式	WH GROUP LIMITED	食品・飲料・タバコ	1,494,000	120.07	179,391,303	124.47	185,972,522	1.97
18	韓国	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	33,726	5,231.19	176,427,451	5,314.39	179,233,454	1.90
19	香港	中国	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD-H	運輸	1,328,000	120.07	159,458,936	132.15	175,499,184	1.86
20	香港	中国	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	運輸	1,966,000	77.87	153,093,993	82.70	162,592,525	1.72
21	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	396,000	341.04	135,051,840	400.72	158,685,912	1.68
22	中国	中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	416,700	327.55	136,491,168	373.50	155,638,950	1.65
23	香港	中国	株式	LENOVO GROUP LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,228,000	61.10	136,137,484	64.51	143,735,855	1.52
24	台湾	台湾	株式	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	537,000	256.05	137,502,072	260.19	139,723,104	1.48
25	香港	中国	株式	PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LTD-H	保険	570,000	212.52	121,140,909	241.00	137,370,912	1.45
26	シンガポール	インド	投資証券	ASCENDAS INDIA TRUST-REIT	-	1,306,300	95.05	124,171,130	96.73	126,368,849	1.34
27	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	485	249,148.61	120,837,079	259,480.00	125,847,800	1.33
28	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	697,000	154.60	107,759,545	174.21	121,427,576	1.28
29	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	296,000	310.48	91,904,596	374.43	110,832,316	1.17
30	香港	香港	株式	HKBN LTD	電気通信サービス	787,000	147.21	115,858,678	139.40	109,707,879	1.16

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地又は上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成30年1月19日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.44

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成30年1月19日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.03
		素材	3.66
		資本財	6.22
		運輸	3.58
		自動車・自動車部品	0.50
		耐久消費財・アパレル	2.02
		小売	0.47
		食品・飲料・タバコ	1.97
		銀行	29.94
		各種金融	5.79
		保険	6.40
		不動産	5.65
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.28
		電気通信サービス	4.85
		公益事業	10.19
		半導体・半導体製造装置	3.85
小計			94.40
新株予約権証券		-	0.22
投資信託受益証券		-	0.39
投資証券		-	4.02