有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/20-2023/12/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年1月19日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,071,810,196	3.8963	4,176,099,559	3.9370	4,219,716,741	100.29

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2024年1月19日現在)

順 位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	151,000	2,743.06	414,202,815	2,757.13	416,326,932	9.87
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	25,700	8,106.48	208,336,536	7,973.04	204,907,128	4.86
3	アメリカ	インド	株式	INFOSYS LIMITED-SP ADR	ソフトウェア・サービス	49,699	2,785.97	138,460,022	2,938.60	146,045,864	3.46
4	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	2,324,191	52.24	121,438,979	54.62	126,958,933	3.01
5	オーストラリア	オーストラリア	株式	SANTOS LIMITED	エネルギー	154,400	744.45	114,944,485	738.60	114,040,596	2.70
6	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	37,831	2,964.51	112,150,409	2,660.20	100,638,348	2.38
7	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,770	6,560.80	96,903,016	6,505.20	96,081,804	2.28
8	イギリス	イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	9,380	10,858.37	101,851,581	10,236.82	96,021,395	2.28
9	香港	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	82,000	1,203.32	98,672,650	1,163.53	95,409,460	2.26
10	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	25,691	3,474.13	89,254,002	3,519.35	90,415,721	2.14
11	中国	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	77,000	1,049.42	80,806,069	1,158.50	89,204,586	2.11
12	香港	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	33,900	3,034.55	102,871,261	2,598.04	88,073,725	2.09
13	中国	中国	株式	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	公益事業	178,400	473.87	84,539,524	479.01	85,455,644	2.03
14	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	金融サービス	80,000	1,045.54	83,643,936	1,054.37	84,349,792	2.00
15	香港	中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD-H	自動車・自動車部品	112,000	700.82	78,492,208	721.04	80,757,320	1.91
16	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	71,400	1,269.51	90,643,665	1,122.78	80,167,028	1.90
17	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	830,900	87.40	72,620,660	91.91	76,370,096	1.81
18	中国	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP C-A	食品・飲料・タバコ	133,400	525.84	70,147,654	549.46	73,298,818	1.74
19	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	148,500	487.60	72,409,023	480.38	71,336,801	1.69
20	オーストラリア	オーストラリア	株式	MEDIBANK PRIVATE LTD	保険	188,900	345.39	65,245,645	369.79	69,853,388	1.66
21	オーストラリア	オーストラリア	株式	TELSTRA GROUP LIMITED	電気通信サービス	178,350	378.65	67,532,735	385.40	68,736,357	1.63
22	香港	中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	163,800	396.05	64,873,809	402.68	65,960,212	1.56
23	オーストラリア	オーストラリア	株式	WOOLWORTHS GROUP LIMITED	生活必需品流通・小売り	18,300	3,551.54	64,993,328	3,466.66	63,439,916	1.50
24	オーストラリア	オーストラリア	株式	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	銀行	24,813	2,491.66	61,825,623	2,516.33	62,437,704	1.48
25	オーストラリア	オーストラリア	株式	BRAMBLES LTD	商業・専門サービス	45,488	1,284.02	58,407,556	1,365.97	62,135,698	1.47
26	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	41,900	1,579.96	66,200,430	1,341.66	56,215,554	1.33
27	香港	香港	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	48,800	1,143.63	55,809,266	1,109.52	54,144,698	1.28
28	台湾	台湾	株式	WIWYNN CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,000	8,135.41	48,812,490	8,815.32	52,891,920	1.25
29	オーストラリア	オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	保険	34,733	1,376.71	47,817,362	1,485.99	51,612,929	1.22
30	オーストラリア	オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	11,450	4,814.10	55,121,488	4,461.87	51,088,481	1.21

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地又は上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2024年1月19日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.29

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2024年1月19日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.40
		エネルギー	2.70
		素材	4.77
		資本財	0.49
		商業・専門サービス	1.47
		自動車・自動車部品	2.32
		耐久消費財・アパレル	7.31
		メディア・娯楽	2.09
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.98
		生活必需品流通・小売り	2.99
		食品・飲料・タバコ	3.41
		銀行	19.92
		金融サービス	3.74
		保険	7.12
		ソフトウェア・サービス	3.46
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.47
		電気通信サービス	2.96
		公益事業	5.82
		半導体・半導体製造装置	11.75
小計			95.17
投資信託受益証券		-	3.14