有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/20-2023/06/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年7月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,076,252,868	3.8627	4,157,349,577	3.8749	4,170,372,238	100.00

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2023年7月20日現在)

順 位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	134,000	2,644.94	354,422,433	2,609.50	349,673,456	8.38
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	32,375	7,933.90	256,860,013	7,922.85	256,502,269	6.15
3	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	2,185,891	52.16	114,037,933	52.87	115,578,986	2.77
4	香港	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	38,900	2,785.47	108,354,900	2,917.85	113,504,715	2.72
5	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	79,000	1,462.50	115,538,092	1,404.36	110,944,835	2.66
6	オーストラリア	オーストラリア	株式	SANTOS LIMITED	エネルギー	140,300	720.55	101,094,007	725.29	101,759,099	2.44
7	アメリカ	インド	株式	INFOSYS LIMITED-SP ADR	ソフトウェア・サービス	38,600	2,211.45	85,362,008	2,474.08	95,499,758	2.29
8	オーストラリア	オーストラリア	株式	BRAMBLES LTD	商業・専門サービス	65,300	1,313.11	85,746,638	1,323.54	86,427,658	2.07
9	オーストラリア	オーストラリア	株式	WOOLWORTHS GROUP LIMITED	生活必需品流通・小売り	23,150	3,661.56	84,765,165	3,650.18	84,501,783	2.03
10	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	24,291	3,290.27	79,924,054	3,454.39	83,910,767	2.01
11	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	金融サービス	84,200	1,014.62	85,431,504	996.01	83,864,413	2.01
12	中国	中国	株式	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	公益事業	181,800	429.41	78,068,222	435.27	79,133,177	1.90
13	中国	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	68,800	1,128.81	77,662,524	1,124.55	77,369,709	1.86
14	中国	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	23,565	3,552.62	83,717,493	3,256.25	76,733,564	1.84
15	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELKOM INDONESIA(PERSERO)TBK	電気通信サービス	2,095,800	37.31	78,211,064	36.19	75,847,002	1.82
16	中国	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP C-A	食品・飲料・タバコ	140,500	568.03	79,808,556	526.97	74,039,867	1.78
17	イギリス	イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	8,029	9,498.12	76,260,409	9,217.13	74,004,378	1.77
18	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	817,700	85.07	69,561,739	86.01	70,330,377	1.69
19	香港	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	62,000	1,036.18	64,243,167	1,088.60	67,493,603	1.62
20	オーストラリア	オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	保険	41,470	1,448.69	60,077,456	1,444.90	59,920,185	1.44
21	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	100,000	674.47	67,447,850	594.84	59,484,250	1.43
22	香港	中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	137,400	446.57	61,359,225	427.57	58,748,255	1.41
23	シンガポール	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	18,800	2,949.83	55,456,879	3,021.80	56,809,960	1.36
24	香港	中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD-H	自動車・自動車部品	95,600	569.33	54,428,565	591.26	56,524,886	1.36
25	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,500	6,751.55	57,388,175	6,607.90	56,167,150	1.35
26	台湾	台湾	株式	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	32,000	1,630.37	52,172,102	1,731.43	55,405,910	1.33
27	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	10,260	5,666.49	58,138,248	5,291.86	54,294,504	1.30
28	オーストラリア	オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	12,050	4,401.08	53,033,016	4,235.16	51,033,710	1.22
29	タイ	タイ	株式	SCB X PCL-NVDR	銀行	111,100	438.78	48,748,458	457.32	50,808,252	1.22
30	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産管理・開発	88,000	610.89	53,758,827	562.64	49,512,364	1.19

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地又は上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2023年7月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2023年7月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.66
		エネルギー	2.44
		素材	6.34
		資本財	0.55
		商業・専門サービス	2.07
		自動車・自動車部品	1.61
		耐久消費財・アパレル	6.62
		メディア・娯楽	2.72
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.87
		生活必需品流通・小売り	3.50
		食品・飲料・タバコ	4.30
		銀行	17.95
		金融サービス	5.09
		保険	8.95
		ソフトウェア・サービス	2.29
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.87
		電気通信サービス	4.78
		公益事業	5.11
		半導体・半導体製造装置	9.79
小計			97.51
投資信託受益証券		-	0.83