有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/12/20-2026/06/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2026年7月17日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	856,995,296	8.3265	7,135,774,391	8.0761	6,921,179,710	100.13

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2026年7月17日現在)

順 位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	55,421	12,139.59	672,788,444	12,437.43	689,295,251	9.96
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,133	25,073.41	580,023,357	18,922.06	437,724,107	6.32
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	33,400	9,127.41	304,855,795	10,033.32	335,112,888	4.84
4	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	1,373	297,536.47	408,517,580	202,642.10	278,227,609	4.02
5	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	23,060	7,796.43	179,785,820	8,213.22	189,396,992	2.74
6	台湾	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	9,893	21,435.04	212,056,873	18,630.97	184,316,285	2.66
7	中国	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LIM-A	資本財	18,700	9,367.06	175,164,075	8,783.27	164,247,156	2.37
8	中国	中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	素材	224,400	707.92	158,858,308	701.55	157,429,688	2.27
9	インド	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	61,808	2,283.78	141,156,385	2,410.93	149,015,379	2.15
10	台湾	台湾	株式	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,470	12,282.37	153,161,198	11,682.12	145,676,136	2.10
11	韓国	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	11,889	11,084.91	131,788,604	11,870.29	141,125,935	2.04
12	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,904	38,513.43	188,869,874	28,053.05	137,572,206	1.99
13	オーストラリア	オーストラリア	株式	SANTOS LIMITED	エネルギー	160,079	833.56	133,436,668	857.44	137,259,546	1.98
14	オーストラリア	オーストラリア	株式	TELSTRA GROUP LIMITED	電気通信サービス	242,467	575.42	139,521,137	558.36	135,385,135	1.96
15	台湾	台湾	株式	WIWYNN CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,950	25,792.07	127,670,767	25,756.07	127,492,552	1.84
16	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	92,445	1,364.47	126,138,505	1,374.11	127,029,599	1.84
17	オーストラリア	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	27,958	4,247.96	118,764,711	4,521.50	126,412,298	1.83
18	オーストラリア	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP-REIT	不動産	37,707	3,615.14	136,316,297	3,311.52	124,867,725	1.80
19	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	109,000	1,115.16	121,552,638	1,136.00	123,824,436	1.79
20	タイ	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPAN-NVDR	電気通信サービス	63,100	1,729.14	109,108,734	1,811.25	114,289,875	1.65
21	オーストラリア	オーストラリア	株式	MEDIBANK PRIVATE LTD	保険	189,191	557.22	105,422,523	575.42	108,864,891	1.57
22	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	66,600	1,526.34	101,654,903	1,577.55	105,065,030	1.52
23	インド	インド	株式	POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED	公益事業	219,472	490.40	107,630,628	477.27	104,748,499	1.51
24	中国	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	52,600	1,870.61	98,394,557	1,961.96	103,199,350	1.49
25	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	10,600	8,312.70	88,114,621	9,128.85	96,765,874	1.40
26	マレーシア	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BERHAD	銀行	219,800	444.09	97,611,691	439.31	96,562,103	1.40
27	台湾	台湾	株式	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	86,100	1,063.18	91,540,072	1,097.71	94,513,451	1.37
28	韓国	韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	保険	1,190	76,764.94	91,350,282	77,118.41	91,770,910	1.33
29	オーストラリア	オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	保険	97,539	910.89	88,848,002	938.18	91,510,114	1.32
30	アメリカ	中国	株式	H WORLD GROUP LIMITED-ADR	消費者サービス	12,937	6,906.81	89,353,420	6,935.92	89,730,085	1.30

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地又は上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2026年7月17日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2026年7月17日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.98
		素材	3.57
		資本財	4.70
		商業・専門サービス	0.68
		自動車・自動車部品	2.61
		耐久消費財・アパレル	2.02
		消費者サービス	1.30
		メディア・娯楽	5.17
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.42
		食品・飲料・タバコ	0.15
		銀行	14.40
		金融サービス	3.68
		保険	8.91
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17.26
		電気通信サービス	5.40
		公益事業	2.44
		半導体・半導体製造装置	19.50
小計			94.19
投資信託受益証券		-	1.13
投資証券		-	3.27