有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月20日-令和1年6月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年7月19日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,469,663,510	2.5121	6,204,075,944	2.5892	6,394,452,760	100.48

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2019年7月19日現在)

順 位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	336,000	814.83	273,782,880	878.84	295,290,240	4.62
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	57,877	4,066.89	235,379,681	4,227.36	244,667,493	3.83
3	インド	インド	株式	POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED	公益事業	659,408	312.52	206,080,825	324.45	213,946,903	3.35
4	香港	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD-H	保険	747,000	250.43	187,072,704	282.08	210,713,760	3.30
5	香港	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	409,000	416.37	170,296,032	430.68	176,151,392	2.75
6	オーストラリア	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	銀行	85,283	2,150.12	183,369,400	2,061.93	175,847,883	2.75
7	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	122,500	1,208.81	148,079,960	1,294.81	158,614,960	2.48
8	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	4,687,100	30.64	143,640,867	32.64	153,024,441	2.39
9	香港	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	不動産	80,500	1,791.55	144,219,936	1,860.35	149,758,336	2.34
10	タイ	タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-NVDR	銀行	215,900	698.00	150,698,200	671.82	145,047,017	2.27
11	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	SCENTRE GROUP-STPL	-	446,860	291.22	130,135,036	298.79	133,520,830	2.09
12	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI(PERSERO)TBK	銀行	2,150,100	60.44	129,962,794	60.44	129,962,794	2.03
13	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	62,266	1,969.61	122,639,815	2,085.06	129,828,813	2.03
14	シンガポール	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-REIT	-	995,776	125.21	124,686,092	127.59	127,053,549	1.99
15	香港	香港	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	207,200	491.23	101,783,271	562.78	116,608,845	1.82
16	香港	中国	株式	PETROCHINA COMPANY LIMITED-H	エネルギー	1,978,000	58.89	116,489,958	58.34	115,401,267	1.80
17	シンガポール	インド	投資証券	ASCENDAS INDIA TRUST-REIT	-	1,031,500	107.78	111,175,070	109.36	112,809,997	1.76
18	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	278,000	378.06	105,102,901	391.47	108,829,216	1.70
19	韓国	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	公益事業	44,626	2,329.18	103,941,987	2,338.34	104,351,207	1.63
20	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	1,213,000	88.33	107,155,450	85.17	103,316,547	1.62
21	オーストラリア	オーストラリア	株式	TABCORP HOLDINGS LIMITED	消費者サービス	286,869	348.21	99,892,777	349.73	100,328,990	1.57
22	オーストラリア	オーストラリア	株式	BORAL LIMITED	素材	243,341	403.29	98,138,400	412.08	100,276,592	1.57
23	アメリカ	台湾	株式	SILICON MOTION TECHNOLOGY CORPORATIO-ADR	半導体・半導体製造装置	22,430	4,503.11	101,004,947	4,439.66	99,581,663	1.56
24	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	TRANSURBAN GROUP-STPL	-	84,562	1,119.92	94,702,835	1,139.68	96,374,440	1.51
25	オーストラリア	オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	保険	149,583	602.15	90,072,540	640.93	95,872,666	1.50
26	タイ	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO LTD-NVDR	銀行	192,000	465.91	89,455,680	486.85	93,476,160	1.46
27	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	183,000	525.92	96,243,360	510.35	93,394,050	1.46
28	香港	香港	株式	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	不動産	129,000	749.98	96,747,773	717.58	92,568,336	1.45
29	タイ	タイ	株式	THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED-NVDR	エネルギー	373,600	211.14	78,883,772	240.81	89,966,616	1.41
30	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	22,669	3,728.95	84,531,794	3,756.47	85,155,645	1.33

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地又は上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)SCENTRE GROUP-STPLは、外国株式であるScentre Group Limitedおよび外国投資信託受益権であるScentre Group Trust1、Scentre Group Trust2、ならびに外国信託受益権であるScentre Group Trust3で構成されています。
(注3)TRANSURBAN GROUP-STPLは、二つの外国株式であるTransurban Holdings Limited 、Transurban International Limitedおよび外国投資信託証券であるTransurban Holding Trustで構成されています。
種類別および業種別投資比率

	(2019年7月19日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.48

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2019年7月19日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.25
		素材	3.64
		資本財	2.19
		商業・専門サービス	1.25
		運輸	2.99
		自動車・自動車部品	1.79
		耐久消費財・アパレル	1.45
		消費者サービス	4.16
		小売	0.79
		家庭用品・パーソナル用品	0.99
		銀行	19.37
		各種金融	1.54
		保険	7.96
		不動産	7.20
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.32
		電気通信サービス	2.86
		公益事業	7.48
		半導体・半導体製造装置	9.04
小計			87.27
投資信託受益証券		-	4.93
投資証券		-	5.80