有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/21-2022/12/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年1月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,119,713,163	3.4903	3,908,246,824	3.5084	3,928,401,661	100.00

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2023年1月20日現在)

順 位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	141,000	1,994.63	281,243,944	2,130.15	300,351,813	7.65
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,689	6,228.97	253,450,659	6,439.04	261,998,505	6.67
3	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	32,191	3,296.01	106,102,051	3,363.22	108,265,479	2.76
4	香港	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	47,000	1,810.58	85,097,542	2,267.34	106,564,980	2.71
5	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	70,000	1,389.97	97,298,460	1,436.80	100,576,245	2.56
6	アメリカ	インド	株式	INFOSYS LIMITED-SP ADR	ソフトウェア・サービス	39,894	2,282.02	91,039,237	2,421.03	96,584,774	2.46
7	シンガポール	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	33,600	2,992.12	100,535,500	2,845.05	95,593,814	2.43
8	オーストラリア	オーストラリア	株式	RIO TINTO LIMITED (A$2)	素材	8,480	10,186.93	86,385,179	11,201.62	94,989,761	2.42
9	オーストラリア	オーストラリア	株式	SANTOS LIMITED	エネルギー	142,342	642.07	91,394,182	643.85	91,647,352	2.33
10	オーストラリア	オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	保険	72,673	1,169.42	84,985,950	1,195.21	86,860,165	2.21
11	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	2,141,391	42.82	91,711,493	39.64	84,897,587	2.16
12	オーストラリア	オーストラリア	株式	WOOLWORTHS GROUP LIMITED	食品・生活必需品小売り	26,686	3,051.18	81,424,011	3,106.32	82,895,386	2.11
13	中国	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	21,065	3,482.75	73,364,200	3,899.83	82,150,082	2.09
14	中国	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	73,400	1,025.77	75,291,753	1,089.97	80,004,459	2.04
15	オーストラリア	オーストラリア	株式	BRAMBLES LTD	商業・専門サービス	75,932	1,105.39	83,935,225	1,043.14	79,208,382	2.02
16	中国	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP C-A	食品・飲料・タバコ	127,400	595.47	75,863,858	615.84	78,458,505	2.00
17	香港	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	172,000	430.85	74,107,913	442.78	76,159,622	1.94
18	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	84,500	698.27	59,004,238	815.74	68,930,833	1.75
19	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	823,000	77.22	63,552,883	83.46	68,691,201	1.75
20	オーストラリア	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	29,297	2,072.06	60,705,406	2,129.87	62,398,904	1.59
21	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	855,000	73.96	63,235,800	71.59	61,213,725	1.56
22	香港	中国	株式	TINGYI(CAYMAN ISLANDS)HOLDING CORPORATIO	食品・飲料・タバコ	284,000	225.33	63,994,955	213.59	60,659,560	1.54
23	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	各種金融	65,600	869.78	57,057,699	898.02	58,910,637	1.50
24	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	9,760	5,467.90	53,366,743	5,937.80	57,952,948	1.48
25	香港	中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD-H	自動車・自動車部品	93,600	573.40	53,670,895	616.12	57,669,300	1.47
26	オーストラリア	オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	12,850	4,061.43	52,189,415	4,418.04	56,771,845	1.45
27	中国	中国	株式	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	公益事業	131,100	396.25	51,948,688	387.89	50,852,934	1.29
28	香港	香港	投資証券	LINK-REIT	-	46,103	911.53	42,024,562	1,041.66	48,023,743	1.22
29	タイ	タイ	株式	SCB X PCL-NVDR	銀行	110,300	410.77	45,308,277	435.12	47,993,736	1.22
30	オーストラリア	オーストラリア	株式	ASX LTD	各種金融	7,487	6,071.25	45,455,457	6,161.95	46,134,592	1.17

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地又は上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2023年1月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2023年1月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.33
		素材	7.06
		資本財	1.05
		商業・専門サービス	2.02
		運輸	0.54
		自動車・自動車部品	1.66
		耐久消費財・アパレル	4.90
		メディア・娯楽	2.71
		食品・生活必需品小売り	3.71
		食品・飲料・タバコ	5.63
		銀行	21.64
		各種金融	5.01
		保険	9.46
		不動産	2.12
		ソフトウェア・サービス	2.46
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.57
		電気通信サービス	3.05
		公益事業	3.93
		半導体・半導体製造装置	8.05
小計			95.90
投資信託受益証券		-	1.28
投資証券		-	2.30