有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/20-2025/06/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年7月18日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	946,016,468	5.1087	4,832,946,218	5.4107	5,118,611,303	100.13

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2025年7月18日現在)

順 位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	89,000	5,327.53	474,150,971	5,706.27	507,858,386	9.92
2	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	35,100	9,612.77	337,408,266	9,791.98	343,698,498	6.71
3	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	60,304	3,364.98	202,922,116	3,457.20	208,483,351	4.07
4	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	一般消費財・サービス流通・小売り	71,900	2,120.71	152,479,178	2,130.75	153,200,925	2.99
5	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	116,200	1,289.74	149,868,778	1,281.29	148,886,014	2.91
6	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	4,493	26,450.56	118,842,403	28,863.45	129,683,481	2.53
7	香港	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	28,700	3,863.76	110,889,912	3,939.52	113,064,224	2.21
8	オーストラリア	オーストラリア	株式	TELSTRA GROUP LIMITED	電気通信サービス	225,455	474.89	107,067,498	479.73	108,157,798	2.11
9	中国	中国	株式	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	公益事業	172,600	635.53	109,692,679	624.14	107,728,141	2.10
10	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	12,760	7,651.76	97,636,458	8,087.38	103,194,969	2.02
11	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	1,111,500	80.99	90,020,385	77.57	86,227,391	1.68
12	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	金融サービス	46,500	1,628.68	75,733,646	1,827.37	84,973,016	1.66
13	韓国	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	11,291	6,340.31	71,588,553	7,486.28	84,527,700	1.65
14	韓国	韓国	株式	HANA FINANCIAL GROUP INC	銀行	8,587	8,450.19	72,561,782	9,842.49	84,517,462	1.65
15	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	GPT GROUP-STPL	その他	166,223	482.70	80,236,604	490.37	81,510,839	1.59
16	シンガポール	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TR-REIT	不動産	317,400	251.13	79,709,963	253.44	80,444,617	1.57
17	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELKOM INDONESIA(PERSERO)TBK	電気通信サービス	3,188,900	25.13	80,158,700	25.20	80,382,602	1.57
18	オーストラリア	オーストラリア	株式	MEDIBANK PRIVATE LTD	保険	158,506	471.99	74,813,818	498.10	78,953,107	1.54
19	アメリカ	インド	株式	INFOSYS LIMITED-SP ADR	ソフトウェア・サービス	28,181	2,740.35	77,225,992	2,746.30	77,393,601	1.51
20	オーストラリア	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	20,102	3,768.21	75,748,581	3,743.06	75,243,072	1.47
21	中国	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LIM-A	資本財	13,600	5,193.85	70,636,397	5,494.41	74,724,062	1.46
22	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,821	5,258.60	62,162,028	5,901.20	69,758,203	1.36
23	オーストラリア	オーストラリア	株式	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	銀行	22,380	2,808.74	62,859,798	2,945.12	65,911,875	1.29
24	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	11,800	5,118.73	60,401,107	5,402.27	63,746,861	1.25
25	インド	インド	投資証券	EMBASSY OFFICE PARKS-REIT	不動産	93,493	681.47	63,712,768	679.12	63,493,153	1.24
26	台湾	台湾	株式	WIWYNN CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,000	12,773.81	63,869,057	12,397.25	61,986,295	1.21
27	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,673	6,404.57	55,546,922	7,143.56	61,956,182	1.21
28	台湾	台湾	株式	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	21,000	2,792.53	58,643,327	2,949.08	61,930,747	1.21
29	中国	中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	素材	146,400	388.64	56,897,567	394.64	57,776,177	1.13
30	中国	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-A	銀行	61,700	948.84	58,543,885	931.25	57,458,557	1.12

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地又は上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)「GPT GROUP-STPL」はステープル証券という形態の証券で、実質的には複数の証券から構成されています。
種類別および業種別投資比率

	(2025年7月18日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2025年7月18日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.00
		エネルギー	1.35
		素材	2.58
		資本財	1.46
		自動車・自動車部品	3.33
		耐久消費財・アパレル	2.79
		消費者サービス	0.96
		メディア・娯楽	8.92
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.99
		生活必需品流通・小売り	2.24
		食品・飲料・タバコ	1.32
		ヘルスケア機器・サービス	0.79
		銀行	17.86
		金融サービス	4.66
		保険	7.04
		ソフトウェア・サービス	1.79
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.30
		電気通信サービス	5.73
		公益事業	4.60
		半導体・半導体製造装置	14.79
小計			91.50
投資信託受益証券		-	2.85
投資証券		-	5.06