有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/20-2024/06/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年7月19日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	997,932,022	4.7498	4,740,061,335	4.8960	4,885,875,179	100.27

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2024年7月19日現在)

順 位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	96,000	4,551.85	436,977,979	4,847.61	465,371,280	9.52
2	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	32,400	7,601.88	246,301,211	7,443.07	241,155,533	4.94
3	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	24,372	9,081.24	221,327,982	9,889.22	241,020,070	4.93
4	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,665	7,158.01	126,446,423	7,727.01	136,497,808	2.79
5	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	43,980	3,060.28	134,591,302	3,051.97	134,225,728	2.75
6	アメリカ	インド	株式	INFOSYS LIMITED-SP ADR	ソフトウェア・サービス	35,130	2,820.64	99,089,290	3,504.15	123,100,877	2.52
7	オーストラリア	オーストラリア	株式	TELSTRA GROUP LIMITED	電気通信サービス	293,108	380.16	111,428,392	409.41	120,003,574	2.46
8	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	107,000	1,103.92	118,120,461	1,099.72	117,670,896	2.41
9	オーストラリア	オーストラリア	株式	SANTOS LIMITED	エネルギー	138,959	775.57	107,772,709	844.15	117,303,629	2.40
10	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	22,800	4,164.40	94,948,484	4,321.35	98,526,985	2.02
11	イギリス	イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	9,207	10,622.57	97,802,063	10,201.15	93,922,028	1.92
12	シンガポール	シンガポール	株式	SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	金融サービス	80,700	1,113.08	89,826,052	1,139.48	91,956,060	1.88
13	中国	中国	株式	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	公益事業	135,200	601.24	81,288,257	678.23	91,697,832	1.88
14	香港	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	28,600	2,841.10	81,255,687	2,935.29	83,949,465	1.72
15	香港	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	63,500	1,299.31	82,506,312	1,320.48	83,850,480	1.72
16	中国	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	59,900	1,401.80	83,968,262	1,381.99	82,781,635	1.69
17	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	819,400	90.16	73,877,104	98.98	81,104,212	1.66
18	香港	中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD-H	自動車・自動車部品	84,400	886.03	74,781,101	942.48	79,545,312	1.63
19	オーストラリア	オーストラリア	株式	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	銀行	24,908	3,086.98	76,890,574	3,171.93	79,006,462	1.62
20	台湾	台湾	株式	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	30,000	2,700.88	81,026,692	2,623.98	78,719,520	1.61
21	インド	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	32,510	2,166.03	70,417,770	2,363.06	76,823,308	1.57
22	台湾	台湾	株式	WIWYNN CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,000	13,071.68	91,501,795	10,973.46	76,814,237	1.57
23	韓国	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	12,256	5,222.24	64,003,850	6,179.33	75,733,991	1.55
24	台湾	台湾	株式	QUANTA COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	52,000	1,412.17	73,433,316	1,437.40	74,744,956	1.53
25	香港	中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	148,200	569.80	84,445,598	489.88	72,601,401	1.49
26	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	14,460	5,189.63	75,042,127	4,866.62	70,371,383	1.44
27	台湾	台湾	株式	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,000	2,628.80	76,235,418	2,426.22	70,360,395	1.44
28	オーストラリア	オーストラリア	投資信託受益証券	VICINITY CENTRES-STPL	その他	326,135	198.69	64,800,977	211.03	68,827,530	1.41
29	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	95,500	694.51	66,325,896	691.48	66,037,104	1.35
30	オーストラリア	オーストラリア	株式	MEDIBANK PRIVATE LTD	保険	163,048	394.47	64,318,680	395.70	64,518,094	1.32

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地又は上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)「VICINITY CENTRES-STPL」はステープル証券という形態の証券で、実質的には複数の証券から構成されています。
種類別および業種別投資比率

	(2024年7月19日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.27

(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2024年7月19日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.04
		エネルギー	2.90
		素材	3.39
		資本財	0.50
		商業・専門サービス	0.55
		自動車・自動車部品	3.57
		耐久消費財・アパレル	4.67
		消費者サービス	0.95
		メディア・娯楽	6.65
		生活必需品流通・小売り	0.66
		食品・飲料・タバコ	2.67
		銀行	19.80
		金融サービス	4.30
		保険	6.60
		ソフトウェア・サービス	3.14
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.64
		電気通信サービス	4.65
		公益事業	5.21
		半導体・半導体製造装置	11.80
小計			95.69
投資信託受益証券		-	3.18