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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月28日-平成26年2月27日)

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【提出】: 2014/05/23 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

	平成26年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	426,530,038	円
Ⅱ 負債総額	13,260,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	413,269,578	円
Ⅳ 発行済口数	384,423,644	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0750	円
( 1万口当たり純資産額	10,750	円)

開示資料

決算

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