有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/08/28-2026/02/27)

【提出】
2026/05/21 9:08
【資料】
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【項目】
49項目
高成長インド・中型株式ファンド
2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額154,504,535,208円
Ⅱ 負債総額485,037,652円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)154,019,497,556円
Ⅳ 発行済口数131,298,198,844口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1731円
(1万口当たり純資産額)(11,731円)

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