有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)

【提出】
2016/11/24 9:23
【資料】
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【項目】
51項目
高成長インド・中型株式ファンド
平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額33,399,607,452円
Ⅱ 負債総額993,336,972円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,406,270,480円
Ⅳ 発行済口数32,710,382,477口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9907円
(1万口当たり純資産額)(9,907円)

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