高成長インド・中型株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)

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【提出】: 2016/11/24 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

高成長インド・中型株式ファンド

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	33,399,607,452	円
Ⅱ 負債総額	993,336,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,406,270,480	円
Ⅳ 発行済口数	32,710,382,477	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9907	円
(1万口当たり純資産額)	(9,907	円)

開示資料

決算

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