高成長インド・中型株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月30日-平成29年2月27日)

【提出】: 2017/05/24 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

高成長インド・中型株式ファンド

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	31,427,201,062	円
Ⅱ 負債総額	333,629,025	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,093,572,037	円
Ⅳ 発行済口数	29,226,413,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0639	円
(1万口当たり純資産額)	(10,639	円)

開示資料

決算

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