高成長インド・中型株式ファンド

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【提出】: 2019/05/23 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

高成長インド・中型株式ファンド

2019年 3月29日現在

Ⅰ 資産総額	113,972,029,460	円
Ⅱ 負債総額	828,564,483	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,143,464,977	円
Ⅳ 発行済口数	119,426,932,151	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9474	円
(1万口当たり純資産額)	(9,474	円)

開示資料

決算

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