有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)

【提出】
2019/05/23 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
高成長インド・中型株式ファンド
2019年 3月29日現在

Ⅰ 資産総額113,972,029,460円
Ⅱ 負債総額828,564,483円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)113,143,464,977円
Ⅳ 発行済口数119,426,932,151口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9474円
(1万口当たり純資産額)(9,474円)

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