高成長インド・中型株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)

【提出】: 2021/05/27 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

高成長インド・中型株式ファンド

2021年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	70,392,828,488	円
Ⅱ 負債総額	256,671,077	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,136,157,411	円
Ⅳ 発行済口数	63,975,553,313	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0963	円
(1万口当たり純資産額)	(10,963	円)

開示資料

決算

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