有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)

【提出】
2018/11/21 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
高成長インド・中型株式ファンド
2018年 9月28日現在

Ⅰ 資産総額121,020,856,362円
Ⅱ 負債総額911,064,205円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)120,109,792,157円
Ⅳ 発行済口数136,029,983,621口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8830円
(1万口当たり純資産額)(8,830円)

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