高成長インド・中型株式ファンド

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【提出】: 2018/11/21 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

高成長インド・中型株式ファンド

2018年 9月28日現在

Ⅰ 資産総額	121,020,856,362	円
Ⅱ 負債総額	911,064,205	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,109,792,157	円
Ⅳ 発行済口数	136,029,983,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8830	円
(1万口当たり純資産額)	(8,830	円)

開示資料

決算

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