高成長インド・中型株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/02/28-2025/08/27)

【提出】: 2025/11/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

高成長インド・中型株式ファンド

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	181,716,648,213円
Ⅱ 負債総額	1,141,299,545円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	180,575,348,668円
Ⅳ 発行済口数	139,996,670,061口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2899円
(1万口当たり純資産額)	(12,899円)

開示資料

決算

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