有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/08/29-2024/02/27)

【提出】
2024/05/23 9:05
【資料】
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【項目】
49項目
高成長インド・中型株式ファンド
2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額243,894,550,011円
Ⅱ 負債総額518,139,079円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)243,376,410,932円
Ⅳ 発行済口数184,603,889,182口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3184円
(1万口当たり純資産額)(13,184円)

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