高成長インド・中型株式ファンド

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【提出】: 2017/11/21 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

高成長インド・中型株式ファンド

2017年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	64,477,411,407	円
Ⅱ 負債総額	346,598,332	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,130,813,075	円
Ⅳ 発行済口数	62,788,239,049	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0214	円
(1万口当たり純資産額)	(10,214	円)

開示資料

決算

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