有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

【提出】
2017/11/21 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
高成長インド・中型株式ファンド
2017年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額64,477,411,407円
Ⅱ 負債総額346,598,332円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)64,130,813,075円
Ⅳ 発行済口数62,788,239,049口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0214円
(1万口当たり純資産額)(10,214円)

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