高成長インド・中型株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月28日-平成27年2月27日)

【提出】: 2015/05/22 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

高成長インド・中型株式ファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,160,134,835	円
Ⅱ 負債総額	102,153,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,057,981,555	円
Ⅳ 発行済口数	13,741,236,311	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0231	円
(1万口当たり純資産額)	(10,231	円)

開示資料

決算

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