高成長インド・中型株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)

【提出】: 2019/11/21 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

高成長インド・中型株式ファンド

2019年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	97,391,613,681	円
Ⅱ 負債総額	764,321,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,627,292,010	円
Ⅳ 発行済口数	108,267,726,653	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8925	円
(1万口当たり純資産額)	(8,925	円)

開示資料

決算

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