高成長インド・中型株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/08/28-2025/02/27)

【提出】: 2025/05/22 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

高成長インド・中型株式ファンド

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	185,787,064,818円
Ⅱ 負債総額	901,341,896円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	184,885,722,922円
Ⅳ 発行済口数	142,607,169,681口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2965円
(1万口当たり純資産額)	(12,965円)

開示資料

決算

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