高成長インド・中型株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)

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【提出】: 2015/11/26 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

高成長インド・中型株式ファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	51,465,303,299	円
Ⅱ 負債総額	132,297,984	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,333,005,315	円
Ⅳ 発行済口数	51,230,167,026	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0020	円
(1万口当たり純資産額)	(10,020	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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