有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)

【提出】
2015/11/26 9:45
【資料】
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【項目】
51項目
高成長インド・中型株式ファンド
平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額51,465,303,299円
Ⅱ 負債総額132,297,984円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,333,005,315円
Ⅳ 発行済口数51,230,167,026口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0020円
(1万口当たり純資産額)(10,020円)

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