- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)
高成長インド・中型株式ファンド
| 2020年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 70,151,901,310 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,189,820 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,850,711,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,201,710,071 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8296 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,296 | 円) |