高成長インド・中型株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/30-2023/02/27)

【提出】: 2023/05/24 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

高成長インド・中型株式ファンド

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	99,845,354,118円
Ⅱ 負債総額	1,370,135,114円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,475,219,004円
Ⅳ 発行済口数	102,972,323,904口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9563円
(1万口当たり純資産額)	(9,563円)

開示資料

決算

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