高成長インド・中型株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年8月28日-令和2年2月27日)

【提出】: 2020/05/21 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

高成長インド・中型株式ファンド

2020年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	55,496,213,458	円
Ⅱ 負債総額	253,944,304	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,242,269,154	円
Ⅳ 発行済口数	91,155,230,715	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6060	円
(1万口当たり純資産額)	(6,060	円)

開示資料

決算

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