有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月28日-令和4年2月28日)

【提出】
2022/05/25 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
高成長インド・中型株式ファンド
2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額67,770,934,054円
Ⅱ 負債総額224,042,505円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)67,546,891,549円
Ⅳ 発行済口数59,398,398,645口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1372円
(1万口当たり純資産額)(11,372円)

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