有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)

【提出】
2018/05/24 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
高成長インド・中型株式ファンド
2018年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額122,776,765,907円
Ⅱ 負債総額558,835,681円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)122,217,930,226円
Ⅳ 発行済口数127,320,042,682口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9599円
(1万口当たり純資産額)(9,599円)

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