有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)

【提出】
2016/05/27 9:18
【資料】
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【項目】
51項目
高成長インド・中型株式ファンド
平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額50,275,717,244円
Ⅱ 負債総額442,303,192円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)49,833,414,052円
Ⅳ 発行済口数56,218,056,845口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8864円
(1万口当たり純資産額)(8,864円)

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