有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/02/28-2024/08/27)

【提出】
2024/11/21 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
高成長インド・中型株式ファンド
2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額248,287,885,821円
Ⅱ 負債総額1,210,182,399円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)247,077,703,422円
Ⅳ 発行済口数165,027,042,063口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4972円
(1万口当たり純資産額)(14,972円)

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