有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)

【提出】
2022/11/24 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
高成長インド・中型株式ファンド
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額76,594,410,895円
Ⅱ 負債総額541,127,714円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)76,053,283,181円
Ⅳ 発行済口数67,947,975,472口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1193円
(1万口当たり純資産額)(11,193円)

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