有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/28-2023/08/28)

【提出】
2023/11/21 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
高成長インド・中型株式ファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額243,216,269,142円
Ⅱ 負債総額1,320,112,593円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)241,896,156,549円
Ⅳ 発行済口数201,989,842,357口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1976円
(1万口当たり純資産額)(11,976円)

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