高成長インド・中型株式ファンド

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【提出】: 2021/11/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

高成長インド・中型株式ファンド

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	68,247,263,272	円
Ⅱ 負債総額	269,572,290	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,977,690,982	円
Ⅳ 発行済口数	56,756,075,125	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1977	円
(1万口当たり純資産額	11,977	円)

開示資料

決算

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