臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/06/16 9:48
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)

計算期間第18計算期間
(平成28年 3月 8日～平成28年 6月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額576,103,904円
期末受益権口数559,923,841口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,289円
期中騰落率5.99%


ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)

計算期間第18計算期間
(平成28年 3月 8日～平成28年 6月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)100円
期末純資産総額9,328,765,670円
期末受益権口数8,302,022,118口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,237円
期中騰落率0.76%


ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)

計算期間第18計算期間
(平成28年 3月 8日～平成28年 6月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)75円
期末純資産総額179,314,563円
期末受益権口数225,199,820口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,962円
期中騰落率1.09%


ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)

計算期間第18計算期間
(平成28年 3月 8日～平成28年 6月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)75円
期末純資産総額38,764,409円
期末受益権口数34,443,691口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,254円
期中騰落率△4.37%