臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/06/18 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村アジアブランド株式 Aコース
野村アジアブランド株式 Bコース
| 計算期間 | 第30計算期間 (2019年 3月 8日～2019年 6月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 551,625,000円 |
| 期末受益権口数 | 544,566,283口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,130円 |
| 期中騰落率 | △4.81% |
野村アジアブランド株式 Bコース
| 計算期間 | 第30計算期間 (2019年 3月 8日～2019年 6月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 3,361,707,632円 |
| 期末受益権口数 | 3,090,017,155口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,879円 |
| 期中騰落率 | △6.70% |