臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/09/19 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村アジアブランド株式 Aコース
野村アジアブランド株式 Bコース
計算期間 | 第31計算期間 (2019年 6月 8日~2019年 9月 9日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 532,499,708円 |
期末受益権口数 | 525,195,624口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,139円 |
期中騰落率 | 0.29% |
野村アジアブランド株式 Bコース
計算期間 | 第31計算期間 (2019年 6月 8日~2019年 9月 9日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
期末純資産総額 | 3,094,794,923円 |
期末受益権口数 | 2,880,615,789口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,744円 |
期中騰落率 | △0.32% |