臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2014/09/12 9:03
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)

計算期間第11計算期間
(平成26年 6月10日～平成26年 9月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)250円
期末純資産総額754,285,102円
期末受益権口数618,483,067口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,196円
期中騰落率6.44%


ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)

計算期間第11計算期間
(平成26年 6月10日～平成26年 9月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)530円
期末純資産総額1,092,221,856円
期末受益権口数744,038,963口
期末1万口当り純資産額(分配後)14,680円
期中騰落率9.31%


ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)

計算期間第11計算期間
(平成26年 6月10日～平成26年 9月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)75円
期末純資産総額260,955,342円
期末受益権口数277,275,077口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,411円
期中騰落率0.24%


ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)

計算期間第11計算期間
(平成26年 6月10日～平成26年 9月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)75円
期末純資産総額47,578,304円
期末受益権口数37,338,285口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,742円
期中騰落率2.99%