臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/06/17 9:03
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村アジアブランド株式 Aコース

計算期間第34計算期間
(2020年 3月10日～2020年 6月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額390,894,646円
期末受益権口数387,199,415口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,095円
期中騰落率2.93%


野村アジアブランド株式 Bコース

計算期間第34計算期間
(2020年 3月10日～2020年 6月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)100円
期末純資産総額2,394,000,323円
期末受益権口数2,176,948,624口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,997円
期中騰落率10.87%