臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/03/16 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)
ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)
| 計算期間 | 第17計算期間 (平成27年12月 8日～平成28年 3月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 561,904,919円 |
| 期末受益権口数 | 577,756,738口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,726円 |
| 期中騰落率 | △5.63% |
ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)
| 計算期間 | 第17計算期間 (平成27年12月 8日～平成28年 3月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 10,163,565,092円 |
| 期末受益権口数 | 9,033,355,189口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,251円 |
| 期中騰落率 | △12.62% |
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)
| 計算期間 | 第17計算期間 (平成27年12月 8日～平成28年 3月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 75円 |
| 期末純資産総額 | 184,984,994円 |
| 期末受益権口数 | 232,687,296口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,950円 |
| 期中騰落率 | △0.16% |
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)
| 計算期間 | 第17計算期間 (平成27年12月 8日～平成28年 3月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 75円 |
| 期末純資産総額 | 45,001,961円 |
| 期末受益権口数 | 37,987,082口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,847円 |
| 期中騰落率 | △7.44% |