金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)

計算期間	第14計算期間 (平成27年 3月10日～平成27年 6月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	190円
期末純資産総額	732,110,946円
期末受益権口数	622,713,850口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,757円
期中騰落率	5.80%

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)

計算期間	第14計算期間 (平成27年 3月10日～平成27年 6月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	600円
期末純資産総額	13,346,578,295円
期末受益権口数	8,500,136,730口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,702円
期中騰落率	10.06%

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)

計算期間	第14計算期間 (平成27年 3月10日～平成27年 6月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	75円
期末純資産総額	204,711,871円
期末受益権口数	240,596,172口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,509円
期中騰落率	△2.10%

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)

計算期間	第14計算期間 (平成27年 3月10日～平成27年 6月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	75円
期末純資産総額	67,371,760円
期末受益権口数	49,140,669口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,710円
期中騰落率	1.61%