臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/06/18 9:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村アジアブランド株式 Aコース
野村アジアブランド株式 Bコース
| 計算期間 | 第26計算期間 (2018年 3月 8日～2018年 6月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 260円 |
| 期末純資産総額 | 677,077,844円 |
| 期末受益権口数 | 552,984,009口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,244円 |
| 期中騰落率 | 1.30% |
野村アジアブランド株式 Bコース
| 計算期間 | 第26計算期間 (2018年 3月 8日～2018年 6月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 400円 |
| 期末純資産総額 | 5,706,409,835円 |
| 期末受益権口数 | 4,228,656,142口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,495円 |
| 期中騰落率 | 6.36% |