臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/03/13 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)
ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)
| 計算期間 | 第13計算期間 (平成26年12月 9日～平成27年 3月 9日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 160円 |
| 期末純資産総額 | 722,599,577円 |
| 期末受益権口数 | 639,905,326口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,292円 |
| 期中騰落率 | 0.16% |
ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)
| 計算期間 | 第13計算期間 (平成26年12月 9日～平成27年 3月 9日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 600円 |
| 期末純資産総額 | 6,849,788,145円 |
| 期末受益権口数 | 4,624,432,725口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 14,812円 |
| 期中騰落率 | △0.30% |
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)
| 計算期間 | 第13計算期間 (平成26年12月 9日～平成27年 3月 9日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 75円 |
| 期末純資産総額 | 228,673,527円 |
| 期末受益権口数 | 260,809,234口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,768円 |
| 期中騰落率 | △0.76% |
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)
| 計算期間 | 第13計算期間 (平成26年12月 9日～平成27年 3月 9日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 75円 |
| 期末純資産総額 | 57,312,341円 |
| 期末受益権口数 | 42,245,405口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,567円 |
| 期中騰落率 | △0.70% |