臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/03/16 9:31
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村アジアブランド株式 Aコース
野村アジアブランド株式 Bコース
計算期間 | 第21計算期間 (平成28年12月 8日~平成29年 3月 7日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 70円 |
期末純資産総額 | 499,447,504円 |
期末受益権口数 | 462,664,380口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,795円 |
期中騰落率 | 5.65% |
野村アジアブランド株式 Bコース
計算期間 | 第21計算期間 (平成28年12月 8日~平成29年 3月 7日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 200円 |
期末純資産総額 | 7,571,813,330円 |
期末受益権口数 | 6,125,954,395口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,360円 |
期中騰落率 | 6.14% |