臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/12/16 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村アジアブランド株式 Aコース
野村アジアブランド株式 Bコース
| 計算期間 | 第36計算期間 (2020年 9月 8日～2020年12月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 240円 |
| 期末純資産総額 | 395,607,211円 |
| 期末受益権口数 | 326,501,191口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,117円 |
| 期中騰落率 | 10.43% |
野村アジアブランド株式 Bコース
| 計算期間 | 第36計算期間 (2020年 9月 8日～2020年12月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 300円 |
| 期末純資産総額 | 2,320,662,152円 |
| 期末受益権口数 | 1,847,315,734口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,562円 |
| 期中騰落率 | 8.56% |