臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/12/16 9:03
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村アジアブランド株式 Aコース

計算期間第36計算期間
(2020年 9月 8日~2020年12月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)240円
期末純資産総額395,607,211円
期末受益権口数326,501,191口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,117円
期中騰落率10.43%


野村アジアブランド株式 Bコース

計算期間第36計算期間
(2020年 9月 8日~2020年12月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)300円
期末純資産総額2,320,662,152円
期末受益権口数1,847,315,734口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,562円
期中騰落率8.56%