有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,923,249,238	円
Ⅱ 負債総額	17,788,164	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,905,461,074	円
Ⅳ 発行済口数	5,652,484,120	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0448	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,343,427,985	円
Ⅱ 負債総額	3,297,501	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,340,130,484	円
Ⅳ 発行済口数	1,120,710,376	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1958	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	21,580,185,171	円
Ⅱ 負債総額	278,221,605	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,301,963,566	円
Ⅳ 発行済口数	19,436,537,736	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0960	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,084,549,200	円
Ⅱ 負債総額	47,707,362	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,036,841,838	円
Ⅳ 発行済口数	1,384,192,606	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4715	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,410,545,224	円
Ⅱ 負債総額	35,951,036	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,374,594,188	円
Ⅳ 発行済口数	2,825,139,851	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1945	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	602,060,401	円
Ⅱ 負債総額	11,301,355	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	590,759,046	円
Ⅳ 発行済口数	393,668,926	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5006	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,627,408,415	円
Ⅱ 負債総額	2,201,675,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,425,732,449	円
Ⅳ 発行済口数	8,261,242,501	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円