有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,127,045,964	円
Ⅱ 負債総額	16,993,922	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,110,052,042	円
Ⅳ 発行済口数	2,352,508,730	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8969	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	470,678,292	円
Ⅱ 負債総額	6,069,319	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	464,608,973	円
Ⅳ 発行済口数	353,126,581	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3157	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,312,319,635	円
Ⅱ 負債総額	21,403,059	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,290,916,576	円
Ⅳ 発行済口数	7,850,862,547	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6739	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	551,858,437	円
Ⅱ 負債総額	2,451,505	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	549,406,932	円
Ⅳ 発行済口数	338,769,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6218	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,718,770,415	円
Ⅱ 負債総額	70,897,604	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,647,872,811	円
Ⅳ 発行済口数	2,595,608,529	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	603,136,543	円
Ⅱ 負債総額	20,906,543	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	582,230,000	円
Ⅳ 発行済口数	307,770,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8918	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	363,983,072	円
Ⅱ 負債総額	4,487,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	359,495,591	円
Ⅳ 発行済口数	316,756,952	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1349	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	70,434,259	円
Ⅱ 負債総額	53,391	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,380,868	円
Ⅳ 発行済口数	51,467,312	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3675	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,027,226,052	円
Ⅱ 負債総額	3,924	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,027,222,128	円
Ⅳ 発行済口数	7,866,991,756	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円