有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年6月23日-令和3年12月22日)

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,171,982,019	円
Ⅱ 負債総額	1,645,154	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,170,336,865	円
Ⅳ 発行済口数	1,578,130,269	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7416	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	301,893,970	円
Ⅱ 負債総額	308,136	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	301,585,834	円
Ⅳ 発行済口数	255,020,616	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1826	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,545,465,130	円
Ⅱ 負債総額	445,408	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,545,019,722	円
Ⅳ 発行済口数	4,853,776,761	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5243	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	253,898,410	円
Ⅱ 負債総額	255,024	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	253,643,386	円
Ⅳ 発行済口数	169,362,307	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4976	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,345,666,885	円
Ⅱ 負債総額	7,103,799	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,338,563,086	円
Ⅳ 発行済口数	1,432,811,353	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9342	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	138,319,968	円
Ⅱ 負債総額	6,000,585	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,319,383	円
Ⅳ 発行済口数	67,547,182	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9589	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	155,513,323	円
Ⅱ 負債総額	8,480,163	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,033,160	円
Ⅳ 発行済口数	141,719,526	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0375	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	23,651,634	円
Ⅱ 負債総額	23,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,627,691	円
Ⅳ 発行済口数	17,724,875	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3330	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,789,274,720	円
Ⅱ 負債総額	300,425,189	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,488,849,531	円
Ⅳ 発行済口数	8,323,012,777	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円